公司福利
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岗位说明
任职要求:
1、财经类相关专业;
2、一年以上财会工作经验,熟悉账务处理和财税知识;
3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
5、年龄在25-40岁左右;
6、熟练使用金蝶软件、有医药行业工作经验者优先考虑。
工作内容:
1、参与客户信用政策的制定,对重点客户进行考察,出具风险预评意见;
2、负责对逾期和超额应收账款进行监控,对有回收风险的应收账款进行跟进,并及时反馈催收结果;
3、负责年度购销合同的收集,审核,销售折扣的审核,确认函的收取及归档;
4、负责严重超期客户的跟进及承诺未回款客户的跟进考核工作;
5、在规定的审核权限内,对部分授信、非授信客户欠款单进行审核;
6、每月统计已发生欠款但未签订授信协议的单位名单,提交给业务部门并跟踪;
7、负责制定对账计划,定期发放对账函,负责回收与整理;
8、在系统中按要求审核报销的费用,跟进费用预算执行情况,审核完毕的费用录入系统;
9、费用分析、月底结账事宜以及领导安排的其他工作。